Hiện nay, không gian tiền điện tử đón nhận hàng trăm loại tiền điện tử mới mỗi ngày. Vì vậy, việc xác định được một đồng coin tiềm năng để đầu tư trở thành một vấn đề cực kỳ nan giải, đặc biệt là đối với người mới bước chân vào thị trường tiền điện tử. Qua bài viết này, Defilearn sẽ sơ lược một số bước cơ bản để bạn đọc có thể đánh giá một đồng coin tiềm năng.
Nội dung bài viết
Coin là gì?
Coin là một loại tiền điện tử hoạt động riêng trên một chuỗi khối nào đó và trong một hệ thống tài chính cụ thể. Một đồng coin về cơ bản có thể được sử dụng như một phương tiện trao đổi hoặc lưu trữ giá trị trong một mạng lưới kinh tế kỹ thuật số. Ngoài ra, nó còn phục vụ các tiện ích trên một chuỗi khối nhất định, chẳng hạn như đại diện cho số phiếu bầu trong cộng đồng hay biểu thị dung lượng lưu trữ trên đám mây phi tập trung.
Token là gì?
Token là một loại tiền điện tử được phát triển trên trên các chuỗi khối hiện có. Ví dụ như trên mạng Ethereum, nhà phát triển có thể sử dụng tiêu chuẩn token có sẵn của mạng Ethereum như ERC-20, ERC-721 hay ERC-1155 để tạo token riêng cho dự án và phát hành chúng ngay trên chính chuỗi khối của Ethereum. Token thường có chức năng chính là phục vụ cho hệ sinh thái của dự án mà chúng được tạo ra, chẳng hạn như các cơ chế tài chính phi tập trung (DeFi), các dịch vụ riêng cho người nắm giữ token, trò chơi,…
Cách để nhận dạng coin tiềm năng để đầu tư
Kiểm tra website của dự án
Ngày nay, việc xây dựng một trong web cũng tương đối dễ dàng. Vì vậy, bất kỳ dự án nào, không chỉ riêng lĩnh vực tiền điện tử, hầu hết đều có một trang web trên không gian mạng internet. Một dự án thật sự hoạt động nghiêm túc với sản phẩm của mình sẽ có một trang web được cập nhật thường xuyên, hấp dẫn và nhiều thông tin hữu ích.
Một số thông tin trên web bạn cần chú ý với coin tiềm năng:
- Cập nhật thường xuyên và giao diện dễ sử dụng
- Chứa các thông tin quan trọng như các thành viên trong nhóm, các đối tác và nhà đầu tư,…
- Xác định rõ ràng mục tiêu khi phát hành token và các thông tin kèm theo như token allocation, lịch trả token,…
- Có whitepaper được viết chỉnh chu và chi tiết.
Nghiên cứu kỹ whitepaper
Whitepaper là một công cụ cực kỳ quan trọng để nhà đầu tư có thể đánh giá dự án. Nó được ví như xương sống trong việc thực thi các ý tưởng và đề xuất của dự án. Whitepaper cũng phác thảo các mục tiêu và chiến lược sử dụng tiền điện tử, đồng thời vạch ra lộ trình phân bổ tiền điện tử theo thời gian.
Một số whitepaper sẽ mô tả chi tiết tỷ lệ và thời gian tiền điện tử của dự án sẽ phân bổ cho các nhà đầu tư dựa trên tổng cung của nó. Các thông tin liên quan đến các chức năng của token, burn token hay mint token cũng cực kỳ quan trọng và là một phần của hệ sinh thái dự án.
Whitepaper có thể tương đối khó hiểu đối với nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những người mới bước chân vào lĩnh vực đầu tư tiền điện tử vì chúng chứa nhiều thông tin liên quan đến vấn đề kỹ thuật. Tuy nhiên, việc không có whitepaper là một dấu hiệu cho thấy dự án kém uy tín và có khả năng lừa đảo. Đồng coin tiềm năng và đáng để đầu tư sẽ có whitepaper càng chỉnh chu, càng ít các lỗi chính tả, ngữ pháp và mô tả càng nhiều các thông tin quan trọng.
Xem xét đến các kênh truyền thông xã hội
Để tìm hiểu một đồng coin tiềm năng, chúng ta phải xem xét thêm đến các khía cạnh liên quan đến cộng đồng của dự án. Vì giá trị của một coin hoặc token đa phần được quyết định bởi cộng đồng sử dụng chúng. Các dự án tiền điện tử thường sẽ có các kênh truyền thông xã hội, thường là Twitter, Telegram, Reddit hoặc Discord.
Điều bạn cần làm là truy cập vào các kênh truyền thông xã hội trên, ghi nhận lại số lượng người theo dõi và xem xét sự tương tác của người dùng đối với các vấn đề mà kênh truyền thông xã hội đó đang truyền tải xem chúng có tích cực hay không. Ví dụ, nếu một số người dùng đặt câu hỏi hoặc thắc mắc trên Discord mà bị người quản lý kênh “cố tình phớt lờ” hoặc “cấm trò chuyện” thì rõ ràng đó là một dấu hiệu không tốt.
Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia vào các diễn đàn hoặc mạng xã hội có đề cập và thảo luận đến dự án tiền điện tử mà bạn đang tìm hiểu. Nếu đa số người dùng đều có những phản hồi tích cực nghĩa là nhu cầu mua sẽ lớn và khoản đầu tư của bạn sẽ dễ có lợi nhuận. Ngược lại, nếu các bình luận đa số là tiêu cực, đó là một dấu hiệu cảnh báo.
Xem xét đội ngũ phát triển và đối tác
Cũng giống như các dự án start up truyền thồng, một đồng coin tiềm năng phải được hỗ trợ bởi một đội ngũ giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết. Các dự án có nhà sáng lập nổi tiếng và nhiều kinh nghiệm sẽ tạo được uy tín tốt trong cộng đồng. Bạn có thể tìm hiểu các thông tin này trong whitepaper.
Bạn cũng nên xem xét thêm đến thông tin của đối tác và nhà đầu tư. Nếu dự án đang là đối tác của các công ty hoặc quỹ đầu tư lớn thì bạn có thể phần nào yên tâm xuống tiền cho khoản đầu tư của mình. Một số công ty và quỹ đầu tư uy tín có thể kể đến như Google, Amazon, JPMorgan, Visa, IBM, A16z, Binance Labs, Coinbase Ventures, Three Arrow Capital,…
Nghiên cứu các chỉ số thị trường
Vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và nguồn cung là các thông tin cơ bản nhất mà nhà đầu tư cần nắm phải nắm được. Để tra cứu được các thông tin này, bạn cần sử dụng một số công cụ tổng hợp như CoinMarketCap hoặc CoinGecko.
Vốn hóa thị trường sẽ được tính bằng cách nhân giá hiện tại của tiền điện tử với nguồn cung lưu hành của chúng. Một dự án có vốn hóa thị trường trên 1 tỷ đô la được đánh giá là khá an toàn cho các nhà đầu tư. Các đồng coin nằm trong top 100 trên bảng xếp hạng của các trang tổng hợp trên cũng được xem là coin tiềm năng hơn so với các dự án khác.
Tương tự, khối lượng giao dịch của coin hoặc token cũng rất quan trọng. Chúng cho chúng ta biết số lượng và giá trị tiền điện tử đã được giao dịch trong một khoản thời gian nhất định. Nghĩa là đồng coin đó có đang được nhà đầu tư mua bán hay không, thanh khoản cao hay không và giá cả ổn định hay không. Từ đó, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan hơn về khả năng biến động giá và tính thanh khoản của đồng coin mà bạn đang dự định đầu tư.
Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm các bài phân tích on-chain trên Defilearn.
Nghiên cứu lịch sử giá
Bên cạnh các số liệu thị trường, lịch sử giá cũng là một chỉ báo mà bạn cần lưu ý tới. Đặc điểm chung của thị trường điện điện tử là không ổn định, do đó việc biến động giá lớn trong một thời gian ngắn là điều rất thường thấy. Bạn cần tránh các dự án có giá trị token tăng đột ngột lên một mức quá cao sau đó giảm đột ngột vì đây có thể chỉ là một kịch bản “bơm thổi” để tạo hiệu ứng fomo sau đó bán tháo. Bạn nên chọn những đồng coin có giá trị tăng dần dần và ổn định theo thời gian.
Xác định xem đồng coin đó giải quyết vấn đề gì trong thế giới crypto
Mỗi dự án được lập ra đều phục vụ một lĩnh vực gì đó trong không gian tiền điện tử. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần xác định xem vấn đề mà dự án đó đang giải quyết có tiềm năng hay không. Nếu dự án đang hướng đến một mảng miếng mà chưa có dự án cạnh tranh hoặc rất ít dự án cạnh tranh thì đó là một đồng coin tiềm năng mà bạn có thể xem xét tới.
Kết luận
Việc lựa chọn một đồng coin tiềm năng trong vô vàn các đồng coin hiện có trên thị trường là một công việc hết sức khó khăn và vất vả, chẳng khác nào đãi các tìm vàng. Tuy nhiên, nếu đánh giá tốt các tiêu chí mà Defilearn đã trình bày, bạn đã có thể hạn chế được phần lớn các rủi ro liên quan đến các dự án lừa đảo.
Join the Defi Learn community:
Website | Twitter | Tiktok | Youtube | Facebook
