Bài phân tích này sẽ cho các bạn biết các thông tin tại sao mùa uptrend đang tới gần?
-
Dựa vào chỉ số BTC Total Transfer Volume Breakdown có thể thấy khối lượng giao dịch Bitcoin nhỏ hơn 10 nghìn BTC đã giảm đi khoảng 75% kể từ tháng 1 năm 2021. Thị trường càng ảm đạm theo chỉ số này thì khả năng uptrend càng tới gần.
-
Chỉ số BTC New Addresses Momentum cho thấy động lượng tăng của các ví trong 1 tháng đang bắt đầu cao hơn động lượng trong 1 năm. Đây là dấu hiệu thường xảy ra trước 1 đợt uptrend mới.
- Chỉ số BTC Valuation Models cho biết giá của BTC đã đi vào vùng kỹ thuật của 3 đường giá trung bình. Trong lịch sử của BTC, 3 vùng giá trung bình này là nơi mà BTC luôn tạo đáy mới cho 1 uptrend dài hạn.
Nội dung bài viết
1. Chỉ số BTC Total Transfer Volume Breakdown (Hình 1)
Chỉ số này cho biết sự thay đổi của khối lượng của các giao dịch BTC nhỏ hơn 10 nghìn BTC trên 1 giao dịch. Vùng màu hồng là vùng đại diện cho các giao dịch từ 0-1 nghìn BTC/1 giao dịch và vùng màu cam là vùng đại diện cho các giao dịch từ 1-10 nghìn BTC/1 giao dịch.
Từ đó suy ra rằng, mức độ sụt giảm của các giao dịch BTC có khối lượng nhỏ hơn 10k BTC càng nhiều (thị trường càng ảm đạm) thì thời điểm uptrend mới sẽ càng đến gần hơn.
Đợt uptrend năm 2019 đã xảy ra sau khi chỉ số này giảm 75% từ đỉnh 2018 và đợt uptrend sắp tới hoàn toàn có thể xảy ra trong năm 2022 khi mà chỉ số này đã giảm đi 75% so với đỉnh tháng 1 năm 2021.
2. Chỉ số BTC New Addresses Momentum (Hình 2).
Chỉ số này cho biết mức độ thay đổi của các địa chỉ ví BTC mới trong trung bình 1 tháng và 1 năm dựa vào vùng trung bình MAD365 màu xanh lá và đường trung bình MAD30 màu cam.
Mũi tên màu xanh dương cho thấy đợt uptrend nay 2019 xảy ra khi đường MAD30 cắt lên trên vùng MAD365 sau một đợt sụt giảm mạnh của đường MA30 từ đỉnh BTC năm 2018.
Điều này chứng tỏ trước đợt uptrend năm 2019 thì động lượng tăng của ví BTC trung bình trong 1 tháng tăng nhanh (MAD30) và vượt lên vùng động lượng của ví BTC trung bình trong 1 năm (vùng MAD365).
Đối chiếu với thời điểm hiện tại có thể thấy đường MAD30 đang có dấu hiệu tăng nhanh đáng kể và tiệm cận với việc vượt lên trên vùng MAD365. Đây là dấu hiệu tốt cho thấy một uptrend hoàn toàn có thể sắp xảy ra trong năm 2022.
Việc gia tăng số lượng địa chỉ ví BTC nhanh hơn bình thường trong thời gian ngắn phần nào thể hiện sự gia tăng của nguồn cầu trong thị trường.
Tuy nhiên, các bạn nên nhớ rằng số lượng các địa chỉ ví giá tăng có thể đơn thuần phản ánh sự tái phân bổ từ địa chỉ ví lớn sang địa chỉ ví nhỏ chứ không hoàn toàn chắc chắn chắn rằng nguồn cầu đang tăng. Vì thế chúng ta cần phải phối hợp thêm nhiều chỉ số với nhau.
3. Chỉ số BTC Valuation Models (Hình 3).
Đây là chỉ số rất dễ phân tích vì nó chỉ bao gồm 3 đường trung bình giá: Realized Price (đường màu nâu), Balanced Price (đường màu xanh) và Delta Price (đường màu tím). Đây là 3 đường tâm lý và cũng là 3 đường mốc phân tích kỹ thuật quan trọng của BTC trong suốt lịch sử tăng trưởng.
Các vùng giá trên được tính dựa theo nguyên tắc loại bỏ sự bơm thổi của BTC (dựa vào Realized Cap) và dựa vào chỉ số CDD để loại bỏ bơm thổi từ wash trade (dùng CDD để tính Transfered Price và sau đó tính ra Balanced Price). Từ đó, các vùng giá trên được xem như là vùng giá trị thật của BTC và phản ánh đúng giá mà cá voi muốn mua.
4. Kết luận.
Từ 3 chỉ số trên, có thể thấy rằng thị trường đã đạt đến độ ảm đạm cực độ dựa vào sự biến mất của các giao dịch nhỏ hơn 10k BTC.
BTC xuất hiện nguồn cầu tăng trên thị trường dựa vào động lượng tăng các địa chỉ ví mới và giá BTC đang ở vùng đáng để mua dựa vào 3 mốc kỹ thuật Realized Price, Balanced Price và Delta Price.
Join the Defi Learn community:
Website | Twitter | Tiktok | Youtube | Facebook
